Sandomierz: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015r
Numer ogłoszenia: 74869 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Sandomierz , Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, tel. 015 6440100, faks 015 6440100.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015 r. Zamówienie obejmuje otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: I. W zakresie budżetu Gminy: -rachunek podstawowy, -rachunek depozytowy, -rachunki pomocnicze (inwestycje, ZFŚS, FOŚ, opłata produktowa, zajęcie pasa drogowego, wadia, środki niewygasające, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, rachunki funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i inne rachunki) II. Rachunki bieżące i pomocnicze dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiadacza rachunków: - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8, - Filia Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu ul. Parkowa 4, - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu ul. Słowackiego 9, - Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu ul. Portowa 28, - Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu ul. T. Króla 3, - Przedszkole Samorządowe nr 7 w Sandomierzu ul. Armii Krajowej 5, - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 6, - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9, - Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu ul. Flisaków 30, - Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 39, - Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu ul. Cieśli 2, - Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu ul. Flisaków 30, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 17a, - Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu ul. Parkowa 1, - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu ul. Zielna 6, - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sandomierzu ul. Cieśli 2, - Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu ul. Rynek 20. III.oraz - realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), -realizacja poleceń przelewów do innych banków w formie elektronicznej, (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej w formie dokumentu papierowego), - przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii), - dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce banku (punkcie kasowym, oddziale, filii), -potwierdzenie salda na każdy dzień roboczy, - przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej i papierowej, - zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, - wydawanie opinii i zaświadczeń, - wydawanie blankietów czeków, IV. ponadto wykonawca zobowiązany będzie do: 1) otwarcia i prowadzenia przez bank punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wygrania przetargu) 2) zamknięcia rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją (powolnej likwidacji) przez okres 3 m-cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m-cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego. 3) zapewnienia udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Sandomierz, maksymalnie do kwot wykazanych w corocznych uchwałach budżetowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz.11,00 na dzień złożenia wniosku) +- wskaźnik korekty. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu. 4) lokowania wolnych środków na lokacie krótkoterminowej, przyjmowanie automatyczne lokaty typu over night z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 300.000,00 zł (300.000,00 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBOR O-N (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokata typu over night będzie dokonywana o ile oprocentowanie na tej lokacie będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2002 r. Nr 72 , poz 665 z późn. zm.), dla banków utworzonych od 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998- ocena spełniania tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia lub nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Zamówien Publicznych, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ZP.271.1.15.2012.DGA Sandomierz, 2012-04-06
Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu miasta Sandomierza i jednostek organizacyjnych miasta Sandomierza w okresie od 10.05.2012 do 09.05.2015r"
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 1 , 2 i 4 ustawy – prawo zamówień publicznych, wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższy sposób:
Pytanie 1:
Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania oceny zdolności kredytowej, a także dla możliwości złożenia skutecznej oferty dotyczącej kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie trwania obsługi bankowej (wynika to bezpośrednio z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a także z art. 69 ustawy Prawo Bankowe). Prosimy zatem o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, na cały okres świadczenia przedmiotu zamówienia (na każdy rok), przy uwzględnieniu zapisów z rozdziału 3 pkt. IV.3. SIWZ tj. że corocznie kwota kredytu będzie wykazana w uchwale budżetowej na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
Odpowiedź:
Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 9.000 000,00 zł ( 3.000 000,00 zł w 2012 roku, 3.000 000,00 zł w 2013 roku oraz 3.000 000,00 zł w 2014 roku).
Pytanie 2 :
Prosimy o podanie liczby użytkowników bankowości elektronicznej.
Odpowiedź:
W chwili obecnej jest 8 użytkowników bankowości elektronicznej w tym 2 użytkowników z opcją tylko do odczytu.
Pytanie 3 :
Prosimy o podanie liczby rachunków bieżących i pomocniczych, jakie zamierza otworzyć Zamawiający i jednostki organizacyjne w ramach niniejszego zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający zamierza otworzyć ok. 7 rachunków bieżących oraz ok. 13 rachunków pomocniczych.
Pytanie 4:
Prosimy o podani średniomiesięcznej liczby przelewów elektronicznych zewnętrznych (do innych banków) realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Odpowiedź:
Średniomiesięczna liczba przelewów elektronicznych zewnętrznych (do innych banków) realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wynosi ok. 4500 szt.
Pytanie 5:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów zagranicznych realizowanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Odpowiedź:
Średniomiesięczna liczba przelewów zagranicznych wynosi 0
Pytanie 6:
Prosimy o wyrażenie zgody na pobieranie wszystkich wyciągów (historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na pobieranie wszystkich wyciągów bankowych ( historii rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej.
Pytanie 7:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) i wartości (w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Odpowiedź:
Średniomiesięczna liczba wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wynosi ok. 30 szt o wartości ok. 4000,00 zł
Pytanie 8:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) i wartości (w PLN) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne.
Odpowiedź:
Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne wynosi ok. 120 szt o wartości ok. 70000,00 zł
Pytanie 9:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wypłat świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie list zbiorczych.
Odpowiedź:
Średniomiesięczna liczba wypłat świadczeń dla podopiecznych OPS na podstawie list zbiorczych wynosi ok. 450 szt.
Pytanie 10:
Prosimy o potwierdzenie, że wpłaty i wypłaty dokonywane są w formie otwartej.
Odpowiedź:
Wpłaty i wypłaty dokonywane są w formie otwartej.
Pytanie 11:
Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) i wartości (w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie (podatki, opłaty itp.).
Odpowiedź:
Średniomiesięczna liczba wypłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie wynosi ok. 800 szt o wartości ok. 800 000,00 zł
Pytanie 12:
Prosimy o podanie liczby blankietów czekowych wymaganych w ramach niniejszego zamówienia.
Odpowiedź:
Liczba blankietów czekowych wymaganych w ramach niniejszego zamówienia wynosi ok. 2200 szt
Pytanie 13:
Prosimy o podanie metrażu punktu kasowe, który miałby prowadzić Wykonawca.
Odpowiedź:
Metraż punktu kasowego wynosi 3,72 m².
Pytanie 14:
Prosimy o podanie godzin w jakich ma być otwarty punkt kasowy.
Odpowiedź:
Godziny otwarcia punktu kasowego od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostepni punkt kasowy nieodpłatnie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępni punktu kasowego nieodpłatnie.
Pytanie 16:
Czy Wykonawca będzie obciążany kosztami związanymi z użytkowaniem punktu np. kosztami eksploatacyjnymi (mediów)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wysokości w skali miesiąca.
Odpowiedź:
Najemca punktu kasowego płaci czynsz miesięczny Wynajmującemu w wysokości 100,00 zł za zajmowana powierzchnię podwyższony o podatek VAT.
Pytanie 17:
Czy obecnie w siedzibie zamawiającego punkt kasowy prowadzony jest przez Zamawiajacego czy bank? Prosimy o informację:
- kiedy nastąpi wypowiedzenie umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na punkt obecnemu najemcy oraz jaki jest okres wypowiedzenia tej umowy?
- kiedy wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu może rozpocząć prace adaptacyjne w pomieszczeniach udostępnionych na punkt kasowy?
Odpowiedź:
W chwili obecnej punkt kasowy w siedzibie zamawiającego prowadzony jest przez bank. Wypowiedzenie umowy najmu nastapi z chwilą zawarcia umowy z ewentualnym nowym Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Wykonawca może rozpocząc prace adaptacyjne w punkcie kasowym z dniem podpisania umowy
Pytanie 18:
Z uwagi na konieczność dostosowania punktu kasowego do obsługi m.in. pod względem logistycznym, IT i procedur bezpieczeństwa prosimy o wyrażenie zgody na uruchomienie obsługi w punkcie kasowym w terminie 3 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na uruchomienie obsługi w punkcie kasowym w terminie 3 tygodni od dnia udostepnienia pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy.
Pytanie 19:
Prosimy o udostępnienie rzutów/map pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy.
Odpowiedź:
W załączeniu rzut w wersji pdf (do pobrania na stronie internetowej zamawiającego http://bip.um.sandomierz.pl –zał.Nr 4 do SIWZ)
Pytanie 20:
Prosimy o potwierdzenie, że jako dokument źródłowy należy rozumieć załącznik do wyciągu bankowego prezentujący szczegółowe dane dotyczące transakcji dokonanej na rachunku – zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.
Odpowiedź:
Jako dokument źródłowy należy rozumieć załącznik do wyciągu bankowego w wersji papierowej załączony pod wyciąg bankowy w wersji papierowej potwierdzający dokonanie poszczególnych operacji finansowych i gospodarczych w danym okresie, które potwierdzone są na wyciągu bankowym.
Pytanie 21:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie
z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego, kredytu, bankowości elektronicznej itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.
Odpowiedź:
Wyrażamy zgodę
Pytanie 22:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?:
- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB,
- system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs;
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów
Odpowiedź:
Potwierdzamy ,że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające powyższe wymagania techniczne.
Pytanie 23:
Ze względu na krótki okres od ukazania się ogłoszenia przetargowego do dnia składania ofert, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 27 kwietnia 2012r. Wyznaczony w SIWZ termin uniemożliwia nam dokładną analizę dokumentacji i rzetelną kalkulację ceny oferty. Przetargi na obsługę bankową mają złożony charakter a sam fakt zbadania możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, przeprowadzenia oceny zdolności finansowej Zamawiającego oraz ustalenie możliwości uruchomienia punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego wydłuża całą procedurę przygotowania oferty. W związku z powyższym w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert poprzez powiększenie grona oferentów prosimy o wydłużenie terminu na złożenie oferty.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 27 kwietnia 2012 r., gdyż zamieszczenie udzielonych odpowiedzi nie powoduje konieczności zmiany terminu otwarcia ofert.